Корпоративное обучение "Финансы для руководителей"

Цель: обеспечить финансовый и экономический рост бизнеса или блокирование кризисных явлений за счёт мобилизации управленческих ресурсов в компании

Корпоративное обучение необходимо в условиях, когда

• Бизнесу необходимо оперативно организовать финансовый, коммерческий рост;
• Бизнес имеет убытки, тенденция на снижение прибыли;
• В бизнесе регулярные кассовые "разрывы", при этом прибыль есть;
• Необходимо предотвратить дефолт, банкротство при принятии инвестиционных и кредитных решений.

Результаты

1. Формирование финансовых и экономических знаний, навыков и практики необходимых сегодня руководителям Вашей компании для решения текущих операционных задач, блокирования кризисных явлений;
2. Знания и методики адаптированы к специфике компании и применены. Совместно с руководителями, на корпоративных кейсах, организована работа в направлении развития бизнеса.

Программа "Финансы для руководителей" состоит из целевых блоков (каждый блок включает практические кейсы), которые решают конкретный комплекс задач установленных заказчиком

• Блок №1, цель: обеспечить эффективное применение в реальной практике принципов и методологий финансового менеджмента. Введение в финансовый менеджмент. Основные понятия, методологии.
• Блок №2, цель: обеспечить влияние на рост прибыли и эффективности компании за счёт оптимальных действий руководителей подразделений.
• Блок №3, цель: влиять на платёжеспособность и ликвидность компании за счёт оптимальных действий руководителей подразделений.
• Блок №4, цель: предотвратить дефолт и банкротство компании, обеспечить гарантированное развитие. Собственникам, директорам дать методы и практику стратегического, инвестиционного, корпоративного управления бизнесом.
• Блок №5, цель: построить систему бюджетирования и обеспечить её эффективное применение.

Примечание: Блоки и практические кейсы определяются Заказчиком индивидуально с учётом поставленных руководством и собственниками целей и задач.

Приложение к коммерческому предложению. Детализация блоков на целевые кейсы (модули)

Блок №1, цель: обеспечить возможность эффективного применения в реальной практике принципов и методологий финансового менеджмента. Введение в финансовый менеджмент. Основные понятия, методологии

Блок 1. Модуль 1. Руководителю о финансах. Введение

• Иерархия управления финансами, иерархия задач, определение величины потерь от ошибок.
• Для директоров: Бухгалтерский и стоимостной подход в управлении подразделениями. Как предотвратить кризисные явления в бизнесе.

Блок 1. Модуль 2. Финансовая и управленческая отчётность и система показателей

• Как руководителю применять на практике отчёт/бюджет "Прибылей и убытков" на уровне компании, на уровне подразделений.
• Как руководителю применять на практике отчёт/бюджет "Движение денежных средств" на уровне компании, на уровне подразделений.
• Как руководителю применять на практике отчёт/бюджет "Балансовый лист" на уровне компании, на уровне подразделений.
• Подходы к определению и классификации расходов. Момент возникновения доходов, расходов и затрат.
• Показатели эффективности и результативности: ROI, ROA, NOPLAT, EBITDA … Что все это значит?
• Для директоров: Тактика работы с показателями результативности и эффективности. Как оценить результаты работы подразделения, как сформулировать финансовую или экономическую задачу на уровне подразделения, на уровне компании.

Блок №2, цель: обеспечить влияние на рост прибыли и эффективности компании за счёт оптимальных действий руководителей подразделений

Блок 2. Модуль 1. Выявление и работа с точками роста и потерь доходов, расходов, операционной прибыли. Как организовать программу развития в компании

• Как руководителю применять на практике отчёт/бюджет "Прибылей и убытков" на уровне компании, на уровне подразделений.
• Как выявлять точки роста и потерь в реальной практике, применение методики анализа причин изменения расходов подразделения; Работа с управляемыми и неуправляемыми факторами.
• Применение методики анализа причин изменения маржинального дохода. Работа с управляемыми и неуправляемыми факторами.
• Практика работы с ФОТ подразделения, трудоёмкость и производительность. Работа с управляемыми и неуправляемыми факторами.

Блок 2. Модуль 2. Техники разработки и реализации стратегий роста эффективности продаж, операционной прибыли

• Методы влияния на эффективность единицы продукции, услуг; Управление ценой и методами калькулирования себестоимости. Техника влияния на приращение прибыли. Применение фактора "Время" в управлении маржинальностью ед. продукции.
• Методы влияния на эффективность товарного портфеля в целом. Техника работы с средневзвешенной ценой, себестоимостью. Четыре метода/приема.
• Для директоров: Как организовать эффективные продажи. Практика разработки стратегии и тактики влияния на рост эффективности товарного портфеля опираясь на изученные методологии.

Блок 2. Модуль 3. Практика прикладного управления прибылью. Бизнес и операционное моделирование и сценарный анализ

• Для директоров: Практика структурирования и описания бизнес модели. Определение комплекса маркетинга.
• Создание операционной модели под Ваш бизнес, компанию, продуктовое направление.
• Для директоров: Техника выявление точек роста и потерь, применение методологии точечного управления операционной прибылью;
• Для директоров: Разработка тактики и стратегии продаж опираясь на сценарный анализ операционной модели.
• Формирование нового прогноза продаж, операционной прибыли в соответствии с разработанной стратегией и тактикой продаж.
• Презентация разработанного решения и предоставление на утверждение.

Блок №3, цель: влиять на платёжеспособность и ликвидность компании за счёт оптимальных действий руководителей подразделений

Блок 3. Модуль 1. Практика обеспечения платёжеспособности руководителями. Как выстроить управление денежными потоками

• Как руководителю применять на практике отчёт/бюджет "Движение денежных средств" на уровне компании, на уровне подразделений.
• Для директоров: Практика и правильный алгоритм управления чистым денежным потоком, сопряжение операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Чистый и свободный денежный поток, денежные средства на собственника или на компанию.
• Для директоров: Матрица финансирования, обязательность применения.
• Отслеживание и планирование финансовых потоков между подразделениями внутри холдинга.

Блок 3. Модуль 2. Как обеспечить ликвидность. Управление оборотным капиталом на уровне руководителей подразделений

• Как руководителю применять на практике отчёт/бюджет "Балансовый лист" на уровне компании, на уровне подразделений.
• Для директоров: Как выстроить работу руководителями подразделений с ликвидностью в текущей операционной практике.
• Для директоров: Где деньги? Прибыль есть, в компании кассовые разрывы. Выявление и работа с причинами нехватки денежных средств. Косвенный метод анализа отчёта "Движение денежных средств".
• Управление дебиторской и кредиторской задолженностью, запасами. Решение противоречия: ликвидность против рентабельности. Техника обеспечения сопряжения между финансовыми и операционными методиками управления.
• Как взаимосвязать отчёт "Доходов и расходов", отчёт "Движение денежных средств", Балансовый лист.
• Управление финансами компании, как видеть целостность бизнеса через взаимосвязь отчёта "Доходов и расходов", "Движение денежных средств", Балансовый лист.

Блок 3. Модуль 3. Как посчитать и структурировать бизнес. Создаём финансовую модель бизнеса. Основы финансового моделирования для руководителя

• Финансовая модель, как инструмент наведения порядка и структурирования бизнес деятельности, подразделения, бизнес единицы.
• Создание финансовой модели под Ваш бизнес, компанию, продуктовое направление.
• Финансовая модель, взаимосвязь с бизнес-моделью, операционной моделью.
• Финансовое прогнозирование и сценарный анализ. Взаимосвязь с бюджетным процессом и инвестиционным проектированием.

Блок №4, цель: предотвратить дефолт и банкротство компании, обеспечить гарантированное развитие. Собственникам, директорам дать методы и практику стратегического, инвестиционного, корпоративного управления бизнесом

Блок 4. Модуль 1. Как предотвратить дефолт и банкротство. Основы корпоративных финансов для руководителя

• Принципы корпоративного управления в компании. Понятие прибыль в корпоративных финансах.
• Для собственников и директоров: Как избежать дефолта. Корпоративное управление, ключевые отличия от принципов операционного управления. Анализ фатальных ошибок для бизнеса.
• Управление рисками. Как количественно измерить риски. Систематические риски. Альтернативная стоимость.

Блок 4. Модуль 2. Принятие инвестиционных решений. Как успешно завершить инвестиционный проект

• Для директоров: Как принимаются инвестиционные решения. Показатели эффективности инвестиционных проектов.
• Построение инвестиционной модели под Ваш проект. Расчёт эффективности инвестиционного проекта, это просто.
• Приёмы манипуляций с показателями эффективности инвестиционного проекта;
• Для директоров: Практика подготовки ТЭО инвестиционных проектов, основы бизнес-планирования.

Блок 4. Модуль 3. Что такое стоимостной подход в управлении бизнесом. Отличие от бухгалтерского подхода

• Как применять на в реальной практике оценку рыночной стоимости бизнеса.
• Подходы к оценки рыночной стоимости бизнеса. Выявление ключевых факторов влияющих на рыночную стоимость бизнеса.
• Выявление ключевых факторов влияющих на рыночную стоимость бизнеса. Влияние текущей операционной деятельности на стоимость компании.

Блок 4. Модуль 4. Стратегические финансы. Как обеспечить стратегическое равновесие

• Для директоров: Как выявить будущий дефолт компании.
• Для директоров: Почему эффективные инвестиционные проекты подлежат консервации.
• Для директоров: Как и когда принимаются решения о внешнем финансировании.
• Подушка финансовой безопасности, как правильно работать с резервами.
• Дивидендная политика, объем денежных средств, который можно извлечь без ущерба для бизнеса.
• Применение финансовой модели для развития компании или блокирования кризисных явлений. Сценарный анализ прогнозов финансового состояния, анализ "Что если".
• Основы стратегического и бизнес-планирования. Построение бизнес-плана компании.