Онлайн-курс "Финансовый анализ и аудит деятельности компании"

Основная задача финансового анализа — помочь руководителям принимать взвешенные и обоснованные деловые решения. Он необходим и крупному, и среднему, и малому бизнесу. Возможно, именно финанализ поможет вам удержаться сегодня на плаву, расходуя денежные ресурсы с наибольшей пользой.

На онлайн-курсе финансовый анализ проводится по авторской методике. Она предусматривает интерпретацию результатов расчёта каждого показателя и коэффициента, обобщение результатов по группам показателей, подготовку выводов и рекомендаций для директоров и акционеров.

Рассматриваются важнейшие элементы финансового анализа, без которых управление финансами менее эффективно:

• анализ платёжеспособности и ликвидности;
• анализ оборачиваемости капитала и движения денежных потоков;
• оценка способности сохранения и приращения капитала;
• трендовый анализ финансовых результатов деятельности предприятия за 3-5-10 лет;
• анализ будущего финансового состояния по бюджетам.

Цель онлайн-курса:

• изучить методику и инструменты финансового анализа, которые помогут участникам добиться управляемости и контроля бизнеса через мониторинг основных финансовых показателей.

Для кого предназначен онлайн-курс:

• руководители финансовых служб;
• финансовые специалисты, занимающиеся финансовым анализом;
• экономисты;
• контролёры;
• владельцы и совладельцы бизнеса любого размера и профиля деятельности;
• генеральные, исполнительные и финансовые директора;
• директора по развитию и управляющие проектами;
• директора регионально-распределённых компаний.

Особенности онлайн-курса:

• исключительно практическая направленность;
• соответствие лучшей международной практике в области финансового анализа и аудита;
• домашние задания для проработки полученных знаний;
• выработка навыков быстрого (интуитивного) финансового анализа;
• авторы — профессиональные бизнес-консультанты, имеющие большой опыт управления и оптимизации деятельности в различных видах бизнеса;
• весь предлагаемый на курсе материал многократно применялся в управлении коммерческими организациями.

Программа семинара

Вебинар 1. Финансовый анализ: основные моменты.

Проводит Михаил Серов.

• Обзор методики "Финансовый анализ: 25 шагов для повышения эффективности бизнеса". Краткий анализ каждого шага.
• 5-уровневая оценка эффективности компании через результаты финансового анализа.
• Формат отчёта по результатам финансового анализа.
• Как финансовой службе взаимодействовать с владельцами и топ-менеджментом компании по результатам финансового анализа?
• Можно ли использовать бухгалтерские данные для финансового анализа? Оценка дистанции между бухгалтерской и управленческой финансовой отчетностью.

• Домашнее задание. Работа с кейсом. Рассчитать стоимость известной компании на основе реальной отчетности.

Вебинар 2. Финансовый анализ и аудит в компании на основании лучшей международной практики.

Проводит Эдуард Иванченко.

• Виды анализа деятельности предприятия: от операционного до стратегического.
• 7 основных элементов, из которых состоит правильный финансовый анализ.
• Ключевой объект финансового анализа и управления: капитал предприятия и его главная часть — капитал акционеров.
• Управленческий финансовый аудит: назначение, методы. Кто должен проводить?
• Пример инструмента из портфеля управленческого аудита — оценка бизнеса по модели Аргенти.
• Кто ещё анализирует отчётность предприятия? Банки, инвестиционные фонды, внешние аналитики, биржевые трейдеры. Какие методы и показатели они применяют? Каков "финансовый имидж" компании во внешней среде?
• Методы проведения анализа данных: горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэффициентный, факторный.
• Управленческий учёт как источник данных для проведения финансового анализа.
• Структура управленческих отчётов. Аналитические и операционные отчеты.
• Какой аналитикой пользуется топ-менеджмент лучших компаний?
• Что такое "визуализация" аналитики и отчётности, и почему российские директора не понимают российских финансистов?
• Типовые проблемы проведения правильного финансового анализа и аудита в российском бизнесе.
• Как финансовому аналитику написать комментарии по результатам проведения финансового анализа для директора или акционера?
• Как использовать графики и диаграммы при интерпретации результатов финансового анализа?
• Принципы отбора финансовых показателей для анализа и контроля бизнеса.
• Домашнее задание. Работа с кейсом. Сформировать по первичным данным три управленческих финансовых отчёта: ОДДС, ОДР, баланс.

Вебинар 3. Анализ денежных потоков. Оценка платёжеспособности предприятия.

Проводит Эдуард Иванченко.

• Структура и анализ Отчёта о Движении Денежных Средств.
• Почему стабильный денежный поток (приток) по операционной деятельности для многих предприятий может быть важнее чистой прибыли?
• От чего зависит платёжеспособность организации?
• Какие финансовые показатели применяются для анализа денежных потоков?
• Связь управления платёжеспособностью с управлением рисками.
• Домашнее задание. Работа с кейсом. Провести аудит ситуации с дефицитом денежных средств на предприятии.

Вебинар 4. Анализ управленческого баланса. Оценка ликвидности, кредитоспособности и инвестиционной привлекательности бизнеса

Проводит Эдуард Иванченко.

• Управленческий баланс — главный финансовый и инвестиционный отчёт о бизнесе.
• 4 основных отличия управленческого баланса от бухгалтерского.
• Оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса.
• Как проанализировать эффективность управления товарными запасами?
• Как проанализировать эффективность управления дебиторской задолженностью?
• Анализируем эффективность управления заёмным капиталом. Анализ финансового рычага (риска).
• Как анализировать ликвидность, кредитоспособность и инвестиционную привлекательность компании?
• Связь финансового анализа и аудита с управлением рисками в организации.
• Домашнее задание. Работа с кейсом. Проанализировать показатели и подготовить экспертное заключение по финансовой отчётности торговой организации.

Вебинар 5. Анализ доходов, расходов и прибыли. Оценка рентабельности бизнеса

Проводит Эдуард Иванченко.

• Структура и анализ Отчёта о Доходах и Расходах.
• Классификация и структура затрат — 3 типовых модели анализа и контроля издержек.
• 3 вида прибыли и 3 вида рентабельности в Отчёте о доходах и расходах.
• 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса.
• Что такое финансовая устойчивость и от чего она зависит?
• Анализ структуры и динамики затрат. Анализ операционного рычага (риска).
• Домашнее задание. Работа с кейсом. Провести аудит ошибок в управленческом Отчёте о доходах и расходах на примере отчёта реальной организации.

Вебинар 6. Как результаты финансового анализа и аудита смогут повысить эффективность работы компании в текущем и долгосрочном периоде?

Проводит Михаил Серов.

• Как интерпретировать результаты финансового анализа через стратегию бизнеса: типовые стратегические позиции компании на конкурентном рынке, оценка жизненного цикла компании через оценку стоимости бизнеса в динамике.
• Три уровня квалификации финансового аналитика: посчитать коэффициенты, интерпретировать полученные результаты, подготовить рекомендации для принятия управленческих решений.
• Цели и задачи финансового анализа: диагностика финансового состояния в прошлом и в будущем, разработка корректирующих мероприятий.
• Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса.
• Анализируем качество работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена.
• Проблемы и методы автоматизации процесса сбора, анализа и контроля финансовой информации.
• Домашнее задание. Работа с кейсом. Оценить качество финансового анализа по готовому отчёту.