Тренинг-практикум для руководителей "Финансы для нефинансистов"

Цель данного тренинга — системно рассмотреть ключевые вопросы финансового менеджмента и помочь участникам найти практическое применение новым финансовым знаниям и навыкам в управлении бизнесом, производством товаров и услуг.

Просто и доступно, без громоздких формул, сложных расчётов и цифр — лишь только то, что необходимо для повседневной практики менеджера и специалиста в интересах понимания финансовых процессов своей компании, их контроля и принятия решений в пределах своих компетенций.

Практическая польза от приобретения (обновления) финансовых знаний и навыков будет способствовать лучшему пониманию степени влияния результатов ваших управленческих решений и профессиональных действий на финансовые показатели компании и рост бизнеса в целом.

Данная программа по финансам для нефинансистов проводится в корпоративном формате и является модульной. В зависимости от Ваших потребностей и задач какие-то модули могут быть расширены, а другие сокращены. Окончательный вариант программы для Вашей компании будет разработан и представлен Вашему вниманию после бесплатной диагностики и снятия потребностей.

Участники тренинга научатся:

• грамотно определять стратегические цели бизнеса и использовать методы финансового менеджмента по их достижению;
• выстраивать эффективную систему управления финансами организации;
• использовать бюджетирование как результативный метод финансового планирования и управления;
• реально управлять ростом бизнеса, развитием и стоимостью компании;
• управлять финансовыми рисками;
• разрабатывать и реализовывать финансовые решения.

Программа тренинга

1. Стратегические подходы и организационный дизайн в управлении финансами современной компании.
   • Стратегические цели бизнеса и методы финансового менеджмента по их достижению. Базовые концепции финансового менеджмента.
   • Интересы основных групп стейкхолдеров: владельцы, акционеры, менеджмент, инвесторы и персонал.
   • Понятие "финансовый бассейн" и реальные денежные потоки.
   • Дивидендная политика компании как фактор конкурентоспособности и рыночной капитализации. Особенности взаимодействия с частными акционерами — миноритариями.
   • Организационный дизайн и базовый функционал финансово-экономической службы фирмы.
   • Специфика построения корпоративных финансов в холдингах и компаниях с филиальными сетями.
   • Финансовая составляющая сбалансированной системы показателей (BSC).
   • Ошибочные действия и просчёты, влияющие на финансовые результаты компании.
2. Система управления финансами организации.
   • Финансовый менеджмент как система управления. Субъекты и объекты управления. Финансовый механизм и его основные элементы.
   • Основные функции, ключевые обязанности и ответственность финансового директора (топ-менеджера, ответственного за финансы компании).
   • Понятие финансового инструмента. Определение ценной бумаги. Первичные и вторичные (производные) финансовые инструменты. Разновидности акций и облигаций и их характеристики.
   • Особенности использования финансовых инструментов в современных экономических условиях.
   • Основы управления финансами инновационного проекта на этапе стартапа. Особенности управления финансами в микроорганизациях и в малом бизнесе.
3. Основы финансового анализа и контроля.
   • Сущность и значение финансового анализа.
   • Анализ финансовых результатов компании.
   • Анализ ликвидности и платежеспособности.
   • Анализ финансовой устойчивости и кредитоспособности предприятия.
   • Оценка рисков потенциального банкротства предприятия.
   • Определение глубины и масштабов внутреннего финансового контроля, его стоимостные характеристики.
4. Управление денежными потоками и прибылью компании.
   • Собственный и заёмный капитал компании. Взаимосвязь стоимости капитала и оценочной стоимости бизнеса.
   • Управление затратами и оборотными активами. Структура и объёмы затрат.
   • Управление оборотным капиталом компании: товарными запасами и дебиторской задолженностью.
   • Управление денежными потоками, доходами и расходами в бизнесе (карта Cash Flow). Анализ денежных потоков и причины нехватки денежных средств в компании.
   • Отчёт о Движении Денежных Средств: основное содержание, структура и форма.
   • Структура и форма Отчёта о Доходах и Расходах.
   • Построение рабочей модели финансового анализа бизнеса путём выбора эффективного набора финансовых индикаторов.
5. Бюджетирование как результативный метод финансового планирования и управления.
   • Бюджет как управленческий цикл. Типология и классификация моделей бюджетирования.
   • Финансовое прогнозирование и сценарный анализ как основа бюджетирования. Построение бизнес-модели бюджетирования в форматах "как есть" и "как будет".
   • Использование методологии "Форсайт" в планировании и бюджетировании.
   • Построение бюджетной архитектуры компании: отчёты, планы, процедуры и регламенты.
   • Управление финансами по центрам ответственности: преимущества и недостатки.
   • Планирование и управление объёмами продаж в компании.
   • Контроль и отчётность исполнения бюджетов по позициям (прибыль/расходы).
   • Характерные ошибки, допускаемые при разработке и реализации системы бюджетирования.
   • Инструменты стратегического и оперативного контроллинга в компании.
6. Управление ростом бизнеса, развитием и стоимостью компании.
   • Оценка фирмы: подходы на основе стоимости капитала и скорректированной приведённой ценности. Методы оценки и управления стоимостью EVA, MVA.
   • Экономическая добавленная стоимость (EVA) и мотивация топ-менеджеров. Сравнительный анализ EVA, ROI, NPV.
   • Основы стоимостного подхода к управлению финансами в компании.
   • Временная стоимость денег и её влияние на управление денежными активами предприятия.
   • Приоритеты в управлении денежными средствами в стабильных условиях хозяйствования (модель Баумоля).
   • Модель Миллера — Орра для управления денежными средствами в нестабильных финансово-экономических условиях.
   • Ключевые показатели эффективности инвестиций (ARR, NPV, IRR, PP, PI).
   • Формирование бюджета капиталовложений.
   • Понятие о финансовом (фондовом) рынке. Портфельные инвестиции.