Курс повышения квалификации "Финансовый директор"

В программе курса будут рассмотрены инструменты проведения качественного финансового анализа и диагностики компании, что позволит руководителям принимать взвешенные и обоснованные деловые решения. Курс носит исключительно практическую направленность.

Курс предназначен для:

• финансовых директоров;
• руководителей финансовых департаментов;
• топ-менеджеров, отвечающих за работу финансовой службы; директоров по корпоративным финансам;
• руководителей компаний, фактически выполняющие функции финансового директора;
• финансовых контроллеров;
• руководителей финансово-экономических служб;
• руководителей в области управленческого учета.

Цели курса:

1. Систематизировать имеющиеся знания по вопросам управления финансами.
2. Приобрести умения и навыки использования данных финансовой отчётности предприятия для расчёта основных показателей, характеризующих финансовое положение предприятия.
3. Актуализировать навыки дифференциации затрат предприятия и анализа их структуры.
4. Обсудить подходы к определению точки безубыточности предприятия и запаса финансовой прочности.
5. Приобрести навыки оценки рисков, возникающих в процессе текущей деятельности предприятия.

Программа курса

1. Секреты" рационального использования своего времени для принятия решений в ситуации нестабильности.
   • Ролевые функции финансового директора.
   • Введение в самоменеджмент. Основные понятия и концепции самоменеджмента. Школа А. Богданова. Немецкая школа Л. Зайверта. Американские школы рационализации жизни. Д. Карнеги. Н.Б. Энкельманн и М. Биркенбиль. Рекомендации Гастева. Предмет, задачи, функции и методы самоменеджмента.
   • Регулирующая функция самосознания. Самосознание, самопознание, самооценка-разум, чувства, потребности, мотивы. Менталитет руководителя.
   • Масштабы и этапы жизни, целеполагание, принятие решений, мотивация, резервы личной производительности, гармония жизнедеятельности (иерархия ценностей). Управление "Я — состояниями".
   • Профессионализм руководителя. Область профессиональной деятельности руководителя. Факторы профессионализма. Комплекс "ролей", которые осуществляет руководитель. Личные и профессиональные качества руководителя, способности и опыт.
   • Эффективное использование времени. Выбор приоритетов. Целевое планирование. Планирование и структурирование времени. Учёт и расчёт свободного времени по германской методике "Альпы". Опыт японских и финских менеджеров. Принцип Эйзенхауэра. Правило Парето.
   • Мышление руководителя. Тренировка интеллекта. Мышление: понятие, механизм, формы. Теоретическое и практическое мышление. Особенности творческого мышления. Интуиция. Рефлексия.
   • Мнемотехника. Память: понятие природа, виды. Свойства. Техника тренировки памяти.
   • Искусство убеждения. Речь как основное средство общения. Виды речи, свойства и особенности развития. Устное выступление. Убеждение: понятие, виды, правила, приёмы, тактика, эффективность.
   • Антистрессовая программа руководителя. Стресс: его причины, особенности, подверженность, управление, профилактика. Внутриличностный конфликт или конфликт "ролей": причины, последствия, предупреждение.
2. Финансовая отчётность компании и её анализ.
   • Форматы финансовой отчётности.
   • Ключевые показатели финансовой отчётности.
   • Содержание анализа в зависимости от целей и позиции аналитика.
   • Основные группы финансовых коэффициентов и показателей.
   • Возможности и ограничения классического коэффициентного финансового анализа.
   • Финансовый анализ с точки зрения кредитора/заёмщика.
   • Ликвидность (различные подходы), Платёжеспособность, Финансовая устойчивость.
3. Управление капиталом.
   • Производственный, финансовый циклы как показатели политики управления оборотными средствами компании.
   • Анализ издержек компании по обеспечению финансового цикла.
   • Управление запасами: основные задачи, учёт и оценка затрат на материалы, планирование потребности в материалах, оптимальная партия заказа. Системы контроля.
   • Управление денежными потоками. Обеспечение уровня ликвидности.
   • Управление дебиторской задолженностью, мониторинг и контроль состояния.
   • Формирование политики коммерческого кредитования.
   • Структура и стоимость источников капитала. Оптимизация средневзвешенной стоимости капитала.
   • Определение оптимальной структуры капитала.
4. Управленческий учёт.
   • Место управленческого учёта в информационной системе компании.
   • Основные способы постановки управленческого учёта: достоинства и недостатки.
   • Использование инструментария BSC и KPI при постановке систем управленческого учёта.
   • Создание системы отчётности.
   • Создание учётной политики.
   • Внедрение систем управленческого учёта.
   • Выбор средств автоматизации.
5. Современные системы бюджетирования.
   • Правильные акценты в целеполагании системы бюджетирования.
   • Организация методического обеспечения системы бюджетирования в компании.
   • Причины неэффективного бюджетирования и методы их устранения в кризис.
   • Стадии бюджетирования. Сценарный анализ.
   • Внедрение систем бюджетирования.
   • Взаимодействие финансового директора с руководителями функциональных подразделений по вопросам выполнения кросс-функциональных задач (или как мотивировать сдавать вовремя отчёты и бюджеты).
   • Операционные бюджеты: разработка форм, сбор информации.
   • Получение прогнозного баланса, бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов.
6. Риск-менеджмент.
   
   
   • Классификация рисков.
   • Финансовые риски. Цели управления рисками.
   • Инструменты управления рисками.
   • Качественные и количественные характеристики рисков. Построение карты рисков.
   • Экспертные методы оценки рисков.
   • Система управления рисками.
7. Проблемы оптимизации налоговой нагрузки.
   • Разница между "законной" и "незаконной" оптимизацией. Подходы к определению понятия "налоговое бремя".
   • Тяжесть налогообложения.
   • Факторы, влияющие на величину налогового бремени.
   • Способы расчёта налогового бремени организации.
   • Способы снижения налогового бремени и расчёт оптимальной налоговой нагрузки.

Перечень кейсов, рассматриваемых на курсе:

1. Расчёт средневзвешенной стоимости капитала (WACC).
2. Анализ сбалансированности источников финансирования компании (Каражакова).
3. Формирование финансовой отчётности и анализ баланса, решение задач.
4. Формирование системы бюджетов на примере условной компании (Каражакова).
5. Кейс: Разработка программы по повышению эффективности управления дебиторской задолженностью (Каражакова).
6. Кейс: Разработка карты рисков условной компании (Каражакова).
7. Решение задач по оценки операционного рычага.

Примечание: авторы и ведущие курса оставляют за собой право выбора перечня проводимых кейсов и задач из полного списка заявленных в программе кейсов, в соответствии особенностями конкретной группы участников.