Повышение квалификации "Казначейство — инструмент эффективного управления денежными средствами. Анализ движения денежных средств в организации"

В программе:

• Роль и задачи казначейства на предприятии.
• Модели, функции казначейства в компании.
• Создание казначейства в компании: определение задач, стоящих перед казначейством, выбор формы организации.
• Взаимодействие казначейства с другими структурными подразделениями компании.
• Управление денежными средствами организации.
• Разработка БДДС. Исполнение, анализ и контроль БДДС. Как избежать кассовых разрывов. Управление ликвидностью и оборотным капиталом.
• Управление рисками.
• Система КРI для казначейства.
• Анализ движения денежных средств организации прямым методом. Анализ денежных потоков, полученных от основной деятельности. Анализ денежных потоков, полученных от инвестиционной деятельности. Анализ денежных потоков, полученных от финансовой деятельности. Анализ движения денежных средств косвенным методом. SWOT — анализ движения денежных средств. Анализ движения денежных средств на основе финансовых коэффициентов.

Компетенции

Приобретение слушателями компетенций в области теории и практики управления движением денежных средств в организации; приобретение слушателями навыков работы в сфере управления движением денежных средств организации.

Категории слушателей

Программа рассчитана на руководителей и работников финансовой службы организации.