Курс "Финансовый директор"

Освойте навыки, необходимые для роли финдиректора, на примере реальных бизнес-ситуаций. Разберёмся, как оценивать компании и инвестиционные проекты

Роль и задачи финансового директора

Финансовый директор — ключевая фигура в стратегическом развитии компании. Он принимает участие в формировании и реализации бизнес-решений, управляет бюджетом, денежными потоками и инвестициями. В его задачи входит анализ финансовых рисков, налоговое планирование, разработка стратегий оптимизации затрат и повышение прибыльности бизнеса. Для того чтобы пройти обучение, финансовый директор должен понимать важность постоянного развития — это необходимо для адаптации к изменениям, освоения аналитических инструментов и принятия точных управленческих решений

Для кого подходит обучение

Действующие финансовые директора (CFO)

Проходят курс, чтобы углубить свои знания и расширить практический опыт. Программа помогает систематизировать навыки и получить реальную проектную практику, которую можно добавить в профессиональное резюме

Бухгалтеры, экономисты, специалисты в сфере финансов

Обучаются, чтобы развить компетенции в смежных областях — от финансового моделирования до стратегического управления. Это помогает выйти за рамки привычных задач и взять на себя больше ответственности

Переподготовка или повышение квалификации

Приходят за новыми знаниями или актуальными навыками, чтобы уйти от рутины, освоить интересные инструменты, а также расширить круг профессиональных возможностей

Программа проходит международную аккредитацию

Модуль 1: Знакомство с профессией финансового директора

3 урока / 1,5 часа теории

• Обзор профессии финансового директора: от отбора на позицию до карьерной лестницы

Модуль 2: Корпоративные финансы

45 уроков / 6 практических заданий и тестов / 3 кейса / 27 часов теории / 28,5 часов практики

• Рассмотрите в деталях концепции стоимости денег во времени и портфельного менеджмента;
• Разберётесь в ключевых подходах к оценке различных компаний, их акций, облигаций и инвестиционных проектов;
• Освоите мировые стандарты в вопросах финансирования компании и средней стоимости привлечённого капитала;
• Узнаете, когда и как компании платят дивиденды и как ещё проект может заинтересовать потенциальных инвесторов

Модуль 3: Базовое финансовое моделирование

32 урока / сквозной проект / 4 практических заданий и тестов / 15,7 часов теории / 6 часа практики

• На фундаментальном уровне освоите построение финансовых моделей (DCF);
• Разберётесь в том, как прогнозировать OрEx, CaрEx, D&A и Working Caрital;
• После обучения сможете без труда рассчитывать WACC и Equity Value;
• Научитесь прогнозировать баланс, ОФР и ОДДС (BS, РL, CFS);
• Построите финансовую модель оценки онлайн-магазина и презентуете результаты руководителю проекта;
• Закрепите полученные навыки на реальных кейсах из разных индустрий бизнеса;
• Пройдёте практикум по теме "Финансовое моделирование онлайн-школы";
• Самостоятельно построите модели сделок LBO и M&A.

Модуль 4: Практический расчёт кредитных метрик и оценка бизнес-рисков

7 уроков / тест / 4 часа теории / 30 минут практики

• Проведёте анализ отчётности перед расчётом метрик;
• Изучите ключевые метрики и подходы к их расчёту;
• Выполните расчёт кредитных метрик для проектного финансирования;
• Выполните расчёт кредитных метрик для инвестиционного финансирования.

Защита сквозного проекта по блоку "Базовые финансы"

7 уроков / кейс / 11,5 часов практики

• Научитесь собирать Т-счета;
• Соберёте три формы отчётности и посчитаете коэффициенты;
• Выполните защиту сквозного проекта.

Модуль 5: Как начать сотрудничать с самозанятыми (партнёр модуля — Консоль)

26 уроков / 5 практических задания / 6 тестов / 4 часа теории / 2 часа практики

Этот курс создан специально для тех, кто хочет эффективно и грамотно взаимодействовать с самозанятыми специалистами, понимать все нюансы и преимущества такого сотрудничества

Модуль 6: Российские стандарты бухгалтерского учёта (РСБУ)

41 урок / 2 онлайн-кейса / 13 тестов / 34,5 часов теории / 7,5 часов практики

• Познакомитесь с учётной политикой компании согласно стандартам РСБУ;
• Научитесь правильно отображать на балансе основные средства, НМА и НИОКР, финансовые вложения, денежные средства, заёмные средства, гудвилл и многое другое;
• Научитесь строить отчёт о финансовых результатах, корректно учитывая себестоимость, выручку, расходы, прочие доходы, налоги и другое;
• Сможете строить отчёт о движении денежных средств как прямым методом, так и косвенным;
• Сможете корректно рассчитывать, учитывать и оформлять события, связанные с персоналом: заработную плату, НДФЛ, страховые взносы, отпуск, временную нетрудоспособность, командировки, удержания из зарплаты и увольнения;
• Научитесь корректно рассчитывать и отображать счета, связанные с капиталом компании: УК, ДК, нераспределенную прибыль, резервы и казначейские акции;
• Сможете самостоятельно строить финансовую отчётность (баланс, ОФР и ОДДС) на основе оборотно-сальдовой ведомости;
• Перестанете чувствовать дискомфорт при прохождении камеральных и выездных налоговых проверок.

Модуль 7: Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО)

34 урока / 3 практических задания и теста / 49 часов теории / 32 часа практики

• Познакомитесь с учётной политикой компании согласно стандартам МСФО;
• Научитесь правильно отображать на балансе основные средства, НМА, финансовые вложения и инвестиционную собственность, заёмные средства, финансовую аренду, запасы, биологические активы, гудвилл и многое другое;
• Научитесь строить отчёт о финансовых результатах, корректно учитывая себестоимость, выручку, расходы, прочие доходы, затраты по займам, государственные субсидии, налоги и другое;
• Начнёте корректно учитывать резервы, условные обязательства и условные активы согласно МСФО;
• Сможете строить отчёт о движении денежных средств как прямым методом, так и косвенным;
• Научитесь корректно рассчитывать и отображать счета, связанные с капиталом компании: УК, ДК, нераспределенную прибыль, резервы и казначейские акции;
• Сможете самостоятельно строить финансовую отчётность (баланс, ОФР и ОДДС) на основе отчётности РСБУ (трансляция);
• Ознакомитесь с понятием бизнес-комбинаций для корректного отображения в отчётности ассоциированных и совместных предприятий;
• Научитесь строить консолидированную отчётность компании на основе отчётностей её дочерних предприятий;
• Сможете корректно раскрывать операции со связанными сторонами и презентовать в отчётности результаты операционных сегментов.

Модуль 8: Юнит-экономика

10 уроков / 1 тест / 1 кейс /12 часов теории / 2,6 часа практики

• Узнаете, для чего юнит-экономика нужна именно вам;
• Создадите финансовую модель для цифрового продукта;
• Научитесь рассчитывать ключевые метрики юнит-экономики;
• Научитесь рассчитывать бюджет продукта;
• Освоите основные подходы к продуктовой аналитике.

Модуль 9: Проектное финансирование

12 уроков / тест / кейс / 10 часов теории / 6 часов практики

• Ознакомитесь с понятием проектного финансирования и его использованием со стороны компании;
• Увидите примеры типовых сделок проектного финансирования, в том числе стороны, структуру и функции участников;
• Узнаете, какую функцию в проектном финансировании играет финансовый директор компании;
• Научитесь привлекать капитал в рамках проектного финансирования, руководствуясь матрицей рисков;
• Поймёте, как устроен инвестиционный проект от начала до конца.

Модуль 10: Управление финансами фирмы

69 уроков / 5 кейсов / 37,5 часов теории / 32 часа практики

• Научитесь управлять ликвидностью фирмы, используя современные инструменты финансового директора;
• Начнёте корректно вести "управленку", выбрав подходящий для вашей компании метод учёта затрат и используя оптимальную модель ценообразования на товары и услуги;
• Внедрите в своей компании процессы бюджетирования и прогнозирования, контроля бюджета и анализа план-факта, назначив центры бюджетной ответственности;
• Научитесь управлять оборотным капиталом, поддерживая высокую репутацию компании и экономя деньги собственников;
• Погрузитесь в долговые инструменты и выберете наиболее подходящие для оптимизации текущей структуры капитала вашей компании;
• Изучите структуру финансового департамента, зоны ответственности каждого его участника и методы контроля его эффективности;
• Узнаете, как регулируется работа финансового директора с точки зрения права.

Модуль 11: Управление командой

6 уроков / тест / 4 часа теории

• Ознакомитесь с современными подходами к управлению командой;
• Узнаете, как корпоративная культура влияет на эффективность команды;
• Примерите на себя роль лидера и определитесь, подходит ли она лично вам;
• Разберётесь в том, какие коммуникативные навыки вам нужно развивать и каким образом.

Модуль 12: Управление проектами

9 уроков / тест / 7 часов теории / 0,5 часа практики

• Поймёте, что является проектом;
• Узнаете, какую роль играет организационный дизайн в проектном менеджменте;
• Погрузитесь в жизненный цикл проекта: от планирования и старта до реализации и финализации проекта;
• Узнаете, как методики Agile, Scrum и Kanban могут ускорить вашу работу как проектного менеджера и повысить её качество.

Модуль 13: Soft Skills для профессионалов

7 уроков / тест / 2,5 часа теории / 30 минут практики

• Разовьете критическое мышление;
• Изучите проактивный подход к рабочим задачам;
• Узнаете, что спрашивают на интервью.

Модуль 14: Карьерный модуль

13 уроков / 9 часов теории

• Определите свои сильные стороны и научитесь их правильно презентовать работодателям;
• Cоставите продающее резюме вместе с карьерным консультантом;
• Напишите сопроводительное письмо, которое пройдёт скрининг в компанию мечты.

Модуль 15: Тренажёр заданий на позиции в финансы и аналитику

49 уроков / 94 часа практики

• Самостоятельно разберёте более 20 тестовых заданий, взятых из практики наших выпускников и фирм-партнёров, и "набьёте" руку на них перед процессом отбора в компанию мечты.