Курс "Создаём финансовую модель предприятия и финансовый план. Управляем прибылью и денежным потоком"

Курс важен, тем кто

• Ищет решения как блокировать кризис или обеспечить развитие;
• Открывает свой бизнес, планирует инвестиции и открытие кредитных линий;
• Управляет подразделениями и компаниями.

Вы получите следующий результат

• Разработанный бездефицитный бюджет "Движение денежных средств"; Бюджеты "Прибылей и убытков", "Собственного оборотного капитала";

• Созданную индивидуально для бизнеса финансовую модель MS Excel (прилагается к курсу две модели);

• Выявленные точки роста и потерь конкретного бизнеса, которые были скрыты за хаосом операционной деятельности;

• Управляемость денежными потоками и эффективностью бизнеса в целом;

• Возможность развивать созданный Вами инструментарий, методики, эффективные практики управления.

Изучение курса состоит из следующих этапов

1. Восстановим теоретические основы работы с финансовой отчётностью и бюджетами.
2. Конструируем финансовую модель собственными руками совместно с преподавателем (практика 90%), требуются начальные знания MS Excel (модель прилагается к курсу).
3. Создание прогноза (бюджетов) используя созданную финансовую модель: "Движение денежных средств", "Прибылей и убытков", "Собственный оборотный капитал", так же создание бюджетов по ЦФО, подразделениям.
4. Деловая игра: цель игры-найти максимальную прибыль, за счёт комбинаций ассортимента, нормативов, цен и объёмов (применяйте данные вашего бизнеса).
5. Деловая игра: цель игры-найти максимальный денежный поток, за счёт комбинаций оборачиваемости составляющих активов и пассивов (применяйте данные вашего бизнеса).
6. Изучаем и применяем эффективные приёмы и методы влияния на платёжеспособность и ликвидность бизнеса, изучаем политики управления чистым денежным потоком.

Аудитория

• Индивидуальные предприниматели и собственники активов.

• Руководители и директора без финансового образования.

• Работники и руководители финансовых служб, коммерческих служб, бизнес-аналитики.

Задачи, которые решает финансовая модель (требует начальный уровень знания MS Excel)

1. Расчёт прогноза "Доходов и расходов";
2. Расчёт прогноза себестоимости произведённой продукции;
3. Расчёт прогноза изменения оборотного капитала: запасы сырья, готовой продукции, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности;
4. Расчёт прогноза операционного денежного потока.
5. Моделирование операционных сценариев при изменении следующих входных параметров: Цены ГП, Цены ресурсов, объёмов и структуры продаж, длительность операционного цикла, нормативов списания сырья.

Семинар позволит сформировать навыки

• Управления денежными средствами в условиях падения платёжеспособности.
• Обеспечить анализ "Что если…".
• Балансирования операционного, финансового и инвестиционного денежного потока.
• Управления ликвидностью и оборотным капиталом бизнеса.
• Чтения и анализа балансового листа, отчёта движения денежных средств, прибылей и убытков.

Программа

Модуль А2. По шаговое создание финансовой модели. Анализ "Что если…", сценарное моделирование (прогнозирование) чистого денежного потока

• Урок 1. Определяем специфику бизнеса: торговля, услуги, производство; отрасли; сферы B2B, B2C.
• Урок 2. Формируем товарный портфель. Подготовка плана по цене и объёму продаж.
• Урок 3. Моделируем и делаем план себестоимости реализованной продукции.
• Урок 4. Моделируем и делаем план запасов готовой продукции, сырья и материалов.
• Урок 5. Моделируем и делаем план объёма производства Планирование запасов готовой продукции, сырья и материалов.
• Урок 6. Моделируем и делаем план ФОТ, расходов на персонал, коммерческих, административных и общепроизводственных расходов.
• Урок 7. Создаём план "Доходов и расходов".
• Урок 8. Моделируем структуру собственного оборотного капитала. Изучаем алгоритм управления ликвидностью.
• Урок 9. Создаём план "Движение денежных средств", операционный денежный поток.
• Урок 10. Анализ "Что если…", сценарное моделирование чистого денежного потока, прибылей и убытков.

Модуль А3. Как организовать исполнение бюджета денежных средств

• Урок 1. Почему при наличии прибыли в компании, денег нет? По шаговый алгоритм управления операционным денежным потоком. Выявление причин кассовых разрывов.
• Урок 2. По шаговый алгоритм управления чистым денежным потоком, как балансировать операционный, финансовый и инвестиционный денежный поток.
• Урок 3. Что значит управлять ликвидностью. Рекомендации в части управления СОК.
• Урок 4. Матрица финансирования-инструмент, позволяющий не допустить кассовых разрывов в бизнесе.

Приложение к семинару: Модуль А1. Основы и определения. Представлен бесплатно (смотрите ниже). Модуль А1 позволит обновить и восстановить знания необходимые для качественного изучения модулей А2-А3

• Урок 1. Как читать отчёт "Движение денежных средств", основные понятия.
• Урок 2.1. Как читать балансовый отчёт, основы.
• Урок 2.2. Практика. Балансовое моделирование бизнес деятельности.
• Урок 3.1. Основные компоненты управления собственным оборотным капиталом.
• Урок 3.2. Практический пример " Блок фин. модели "Прогнозирование денежных средств"", итоги уроков 2 и 3.
• Урок 4. Показатели отчёта "Прибыли и убытки".
• Урок 5. Построение отчёта "Движение денежных средств", косвенный метод.